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ODI境外投资备案流程

ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,ODI这个政策从2014年颁布至今,热度一直未降过。那ODI是什么呢?ODI办理流程是怎么样的?ODI备案需要什么条件?办理下来有什么文件?ODI办理完结后还有哪些注意事项?今天鼎诺控股小编就近期重新大热的ODI境外投资备案,做一个浅显易懂的说明吧。

ODI境外投资备案

ODI境外投资备案的概念

ODI境外投资备案是指在中国境内依法设立的企业,经过中国政府相关部门的核准后,在境外新设、并购或通过其他方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。


ODI境外投资备案的用途

随着中国一带一路政策的影响,中国企业在境外投资的群体日益壮大。ODI备案主要用途一般为:

1. 企业合法合规将境内资金出境,确保投资项目收益合规返回境内;

2. 更方便国内企业境外子公司投资;

3. 境内企业赴海外上市合规;


ODI境外投资备案所需材料

1、境内部分文件准备包括∶

主申请公司的营业执照、章程等注册文件,主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料审计报告,财报、境外投资真实性承诺书、资金到位证明、个人完税凭证(如需要)及其他(不同部门审批要求不同)

2、境外部分文件准备包括∶

对外投资交易结构图、境外公司注册文件,股东注册证书,M&A等项目公司介绍(产业,经营范围,客户群,所持技术等等),其他投资人情况(如需要)签署的协议(如需要)。

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境外投资备案申请表项目可行性报告、项目DD报告、收购项目情况介绍书。


ODI境外投资备案申请流程

1:签署法律文件(框架协议,增资协议,收购协议,投资协议等)(涉及主体:交易方之间)

2:项目申报材料准备(涉及主体:投资主体和咨询单位)

3:发改部门备案(涉及主体:国家或地方发改委)

4:商务部门备案(涉及主体:商务部或地方商务部)

5:外汇登记(涉及主体:企业注册地银行)


ODI境外投资备案注意事项

A: 境内公司至少要成立满1年以上;

B: 审计报告不能出现亏损;

C: 净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,至少要高于5%,越高越好;

D: 资产负债率=负债总额/资产总额,至少要低于70%,越低越好。

提示:ODI的有效期是两年,如果在两年之内没有相适应的项目了,该证书就作废了,届时如果有新的项目,企业需要重新办理ODI投资备案。


ODI境外投资备案中联办报道

中资企业在香港办理完注册登记手续之日起30天内,应向中央政府驻港联络办经济部报到登记。如果是在非香港的其他地区或国家办理的企业注册登记手续,正常是在大使馆报道。

办理报到登记应提交以下材料:

①《境外中资企业(机构)报到登记表》原件,内容填写完整、详实,并加盖境内投资主体企业公章和省级商务主管部门或中央企业公章;

②《企业境外投资证书》(含境外加工贸易、境外机构)复印件;

③新设香港公司的《公司注册证书》(CERTIFICATE OF INCORPORATION)复印件;

④新设香港公司的《商业登记证》(BUSINESS REGISTRATION)复印件。

注意:以上四份资料除第①项需原件并按要求加盖公章之外,其余三份只需复印件,无需盖章或公证。


以上是关于ODI备案的比较直观的说明,也希望有投资规划的客户提前做好ODI境外投资备案,规避之后投资所得无法入境的情况。如需了解更多ODI备案详情的代理及客户,均可直接联系鼎诺控股商务经理,我们将会第一时间给您最新的资讯及回复。除开ODI备案,我们亦可协助ODI境外投资公司、VIE架构公司在境外开户,鼎诺控股集团拥有:香港、新加坡、美国、瑞士、迪拜……等众多国家银行开户一手渠道,如果有境外离岸公司帐户、离岸个人帐户……的相关需求,均可咨询我司商务顾问。鼎诺控股集团将会提供一手最前沿的离岸开户资讯。